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外汇局:5月银行结售汇逆差1178亿人民币

  1. 时间:2017-06-17 11:25

国度外汇治理局颁布2017年5月银行结售汇跟 银行代客涉外收付款数据

国家外汇管理局统计数据显示,2017年5月,银行结汇8920亿元国民币(等值1296亿美元),售汇10097亿元国民币(等值1467亿美元),结售汇逆差1178亿元国民币(等值171亿美元)。其中,银行代客结汇8495亿元国民币,售汇9347亿元国民币,结售汇逆差852亿元国民币;银行自身结汇425亿元国民币,售汇750亿元国民币,结售汇逆差325亿元公民币。同期,银行代客远期结汇签约855亿元国民币,远期售汇签约620亿元国民币,远期净结汇235亿元国民币。截至本月末,远期累计未到期结汇1463亿元国民币,未到期售汇8035亿元国民币,未到期净售汇6572亿元国民币;未到期期权Delta净敞口3814亿元国民币。

2017年15月,银行累计结汇43084亿元国民币(等值6257亿美元),累计售汇48102亿元国民币(等值6986亿美元),累计结售汇逆差5018亿元国民币(等值729亿美元)。其中,银行代客累计结汇41001亿元国民币,累计售汇44987亿元国民币,累计结售汇逆差3986亿元国民币;银行本身累计结汇2083亿元国民币,累计售汇3115亿元国民币,累计结售汇逆差1032亿元国民币。同期,银行代客累计远期结汇签约3878亿元国民币,累计远期售汇签约3530亿元国民币,累计远期净结汇348亿元国民币。

2017年5月,银行代客涉外收入15787亿元国民币(等值2294亿美元),对外付款17288亿元国民币(等值2512亿美元),涉外收付款逆差1501亿元国民币(等值218亿美元)。

2017年15月,银行代客涉外收入77154亿元国民币(等值11206亿美元),对外付款81445亿元国民币(等值11829亿美元),涉外收付款逆差4291亿元国民币(等值623亿美元)。

附:名词阐明跟 相关说明

国际收支是指我国居民与非居民间产生的所有经济交易,包含引起居民跟 非居民间资产跟 负债变更的所有金融交易跟 什物交易。

银行结售汇是指银行动客户及其本身办理的结汇跟 售汇业务,包含远期结售汇履约跟 期权行权数据,不包含银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为国民币与外汇兑换行为产生时。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇利用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇构成的差额将通过银行在银行间外汇市场交易平盘,是引起我国外汇贮备变更的主要来源之一,但其不等于同期外汇贮备的增减额。

银行结售汇不按居民与非居民交易的准则进行统计,且其仅包含银行与客户及其本身之间产生的本外币交易,即国民币跟 外汇的兑换交易,不同于国际收支交易的统计范围。

远期结售汇签约是指银行与客户协商签署远期结汇(售汇)合同,商定未来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率跟 期限;到期外汇收入(支出)产生时,即依照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇)。远期结售汇业务使得企业可提前锁定将来结汇或售汇的汇率,从而有效躲避国民币汇率变动的危险。银行个别会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务构成的危险敞口。比方,当银行签署的远期结汇大于远期售汇时,银行个别会将等同金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出,反之亦然。因此远期结售汇也是影响我国外汇贮备变更的一个因素。

本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签署的远期结汇跟 售会合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇跟 售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关联为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额本期远期结售汇履约额。

未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危险敞口。银举动治理这部分危险敞口,在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构跟 个人(统称非银行部分)通过境内银行与非居民机构跟 个人之间产生的收付款,不包括现钞收付跟 银行本身涉外收付款。具体包含:非银行部分跟 非居民之间通过境内银行产生的跨境收付款(包含外汇跟 国民币),以及非银行部分跟 非居民之间通过境内银行产生的境内收付款(暂不包含境内居民个人与境内非居民个人之间产生的国民币收付款),统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中,银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项,银行代客对外支出是指非银行局部通过境内银行向非居民支付的款项。

银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成局部,但其统计准则与国际收支采用的权责产生制准则不同,采取资金收付制准则,且其仅反响境内非银行部分与非居民之间的资金流动状况,不能反映实物交易跟 银行本身的涉外交易,统计领域小于国际收支统计。

国度外汇治理局公布2017年5月银行结售汇跟 银行代客涉外收付款数据

国度外汇管理局统计数据显示,2017年5月,银行结汇8920亿元国民币(等值1296亿美元),售汇10097亿元国民币(等值1467亿美元),结售汇逆差1178亿元国民币(等值171亿美元)。其中,银行代客结汇8495亿元国民币,售汇9347亿元国民币,结售汇逆差852亿元国民币;银行本身结汇425亿元国民币,售汇750亿元国民币,结售汇逆差325亿元国民币。同期,银行代客远期结汇签约855亿元国民币,远期售汇签约620亿元国民币,远期净结汇235亿元国民币。截至本月末,远期累计未到期结汇1463亿元国民币,未到期售汇8035亿元国民币,未到期净售汇6572亿元国民币;未到期期权Delta净敞口3814亿元国民币。

2017年15月,银行累计结汇43084亿元国民币(等值6257亿美元),累计售汇48102亿元国民币(等值6986亿美元),累计结售汇逆差5018亿元国民币(等值729亿美元)。其中,银行代客累计结汇41001亿元国民币,累计售汇44987亿元国民币,累计结售汇逆差3986亿元国民币;银行本身累计结汇2083亿元国民币,累计售汇3115亿元国民币,累计结售汇逆差1032亿元国民币。同期,银行代客累计远期结汇签约3878亿元国民币,累计远期售汇签约3530亿元国民币,累计远期净结汇348亿元国民币。

2017年5月,银行代客涉外收入15787亿元国民币(等值2294亿美元),对外付款17288亿元国民币(等值2512亿美元),涉外收付款逆差1501亿元国民币(等值218亿美元)。

2017年15月,银行代客涉外收入77154亿元国民币(等值11206亿美元),对外付款81445亿元国民币(等值11829亿美元),涉外收付款逆差4291亿元国民币(等值623亿美元)。

附:名词解释跟 相干阐明

国际收支是指我国居民与非居民间产生的所有经济交易,包含引起居民跟 非居民间资产跟 负债变更的所有金融交易跟 什物交易。

银行结售汇是指银行动客户及其本身办理的结汇跟 售汇业务,包含远期结售汇履约跟 期权行权数据,不包含银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为国民币与外汇兑换行动产生时。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,售汇是指外汇指定银即将外汇卖给外汇运用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇构成的差额将通过银行在银行间外汇市场交易平盘,是引起我国外汇贮备变更的重要起源之一,但其不即是同期外汇贮备的增减额。

银行结售汇不按居民与非居民交易的准则进行统计,且其仅包含银行与客户及其本身之间产生的本外币交易,即国民币跟 外汇的兑换交易,不同于国际收支交易的统计范畴。

远期结售汇签约是指银行与客户协商签署远期结汇(售汇)合同,约定将来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率跟 期限;到期外汇收入(支出)发生时,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇)。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率,从而有效躲避国民币汇率变动的危险。银行个别会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的危险敞口。比喻,当银行签订的远期结汇大于远期售汇时,银行个别会将等同金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出,反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变革的一个因素。

本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签署的远期结汇跟 售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇跟 售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额本期远期结售汇履约额。

未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危险敞口。银行动治理这局部危险敞口,在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构跟 个人(统称非银行部分)通过境内银行与非居民机构跟 个人之间产生的收付款,不包含现钞收付跟 银行本身涉外收付款。详细包含:非银行部分跟 非居民之间通过境内银行产生的跨境收付款(包含外汇跟 国民币),以及非银行部分跟 非居民之间通过境内银行产生的境内收付款(暂不包含境内居民个人与境内非居民个人之间产生的国民币收付款),统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中,银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非居民收入的款项,银行代客对外支出是指非银行部分通过境内银行向非居民支付的款项。

银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成局部,但其统计准则与国际收支采取的权责产生制准则不同,采取资金收付制准则,且其仅反应境内非银行部分与非居民之间的资金流动状态,不能反应什物交易跟 银行本身的涉外交易,统计范畴小于国际收支统计。

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