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众信旅游年报遭问询 现金10亿流动负债26亿双高何因

2020-07-09 01:39:27 作者:青岛新闻网 来源:新闻资讯网

原标题:众信旅游年报遭问询 现金10亿流动负债26亿双高何因

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  深圳证券交易所网站近日公布的关于对众信旅游集团股份有限公司2019年年报的问询函(中小板年报问询函【2020】第314号)显示,2020年4月30日众信旅游集团股份有限公司(简称“众信旅游”,002707.SZ)发布了2019年年报。

  年报显示,众信旅游2019年实现营收126.22亿元,同比增长3.70%;归母净利润6861.17万元,同比增长191.15%;扣非净利润5903.83万元,同比增长1493.83%;经营活动产生的现金流量净额1.68亿元,同比增长6787.10%。

众信旅游年报遭问询 现金10亿流动负债26亿双高何因

  众信旅游2019年货币资金期末余额合计9.93亿元,其中,库存现金1205.27万元,银行存款9.48亿元。

众信旅游年报遭问询 现金10亿流动负债26亿双高何因

  众信旅游2019年现金和现金等价物期末余额9.68亿元,均为现金,其中,库存现金1205.27万元,可随时用于支付的银行存款9.47亿元。

众信旅游年报遭问询 现金10亿流动负债26亿双高何因

  合并资产负债表显示,众信旅游2019年期末流动负债合计25.85亿元,其中,短期款10.28亿元,应付账款7.04亿元,预收款项5.37亿元,应付职工薪酬3011.11万元,应交税费3986.44万元,一年内到期的非流动负债3046.20万元。而2018年期末流动负债合计22.98亿元。

  2020年4月30日,众信旅游发布了2020年一季报。其合并现金流量表显示,众信旅游2020年第一季度期末现金及现金等价物余额10.97亿元,2019年同期(第一季度) 期末现金及现金等价物余额10.36亿元,

  众信旅游2020年第一季度期末流动负债合计24.94亿元,其中,短期借款10.61亿元,应付账款7.22亿元,预收款项4.55亿元,一年内到期的非流动负债3022.02万元。

  深圳证券交易所表示,截至2019年末及2020年一季度末,众信旅游现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元,流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元。同时,众信旅游已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。

  中小板公司管理部在对众信旅游2019年度报告进行审查的过程中,关注到包括产品、现金、流动负债等10个主要事项,请众信旅游就这10个事项做出书面说明,并在2020年7月10日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露,同时抄报北京证监局上市公司监管处。

  以下为原文:

  关于对众信旅游集团股份有限公司2019年年报的问询函

  中小板年报问询函【2020】第314号

  众信旅游集团股份有限公司董事会:

  我部在对你公司 2019 年度报告进行审查的过程中,关注到如下事项:

  1、自 2020 年 1 月 27 日起,你公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,截至目前恢复时间仍有较大不确定性。

  (1)截至 2019 年末及 2020 年一季度末,你公司预付款项余额分别为 10.03 亿元、8.23 亿元,主要为预付机票、地接、签证、邮轮等上游资源的采购款项。请结合相关上游供应商的经营状况及疫情对你公司主营业务的影响,说明相关预付款项结转成本或收回情况,是否存在较大的坏账损失风险,是否对你公司经营业绩及资金状况产生重大不利影响。