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众信旅游回复问询:退款2亿 未对资金产生重大不利影响

2020-07-13 20:02:05 作者:青岛新闻网 来源:新闻资讯网

原标题:众信旅游回复问询:退款2亿,未对资金产生重大不利影响

摘要

【众信旅游回复问询:退款2亿 未对资金产生重大不利影响】7月11日,众信旅游集团股份有限公司回复深交所问询函,对公司的资金状况、偿债风险以及与中免集团合作进度等方面做出了回应。此前深交所于7月3日向众信旅游发布了年报问询函。(新京报网)

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  7月11日,众信旅游集团股份有限公司(以下简称众信旅游)回复深交所问询函,对公司的资金状况、偿债风险以及与中免集团合作进度等方面做出了回应。此前深交所于7月3日向众信旅游发布了年报问询函。

  针对问询函中要求说明的预付款项和预收款项情况,以及经营业绩及资金状况是否受到重大不利影响的问题。众信旅游表示,2020年一季度末,众信旅游尚有8.23亿元预付款项。截至2020年6月末,众信旅游第二季度已累计结转成本约8500万元,完成对账的业务已收回供应商退款近3亿元,尚未完成的对账及后续催款工作还在推进。众信旅游指出,受疫情影响,航司、地接社等上游供应商尚未全面复工复产,并且大多数供应商自身资金情况较为紧张,导致部分供应商不能及时对账,以及对账后退款速度较慢,或者协商转作未来业绩款冲抵使用。

  众信旅游的预付款项以预付机票款为主,众信旅游表示暂未发现存在重大预付供应商出现破产的情况,有个别境外航空公司申请了破产或破产重组,涉及金额2049.58万元。众信旅游称将持续关注预付供应商的经营情况,并按照相关规定及时计提坏账准备

  截至2019年末及2020年一季度末,众信旅游预收款项余额分别为5.37亿元、4.55亿元,主要为预收客户团款。针对深交所提出的“说明相关预收款项期后转化为收入或退费情况,是否存在较大的集中退费压力,是否对经营业绩及资金状况产生重大不利影响”的问询,众信旅游表示,截至2020年6月末,第二季度预收款项已结转收入约6000万元。疫情后累计为客户退款2亿余元,主要退款工作已经基本完成。在为客人办理退团退款的同时也推出了“无损延期”等政策。截至7月10日,众信旅游不存在较大的集中退费压力,退费事项不会对公司的资金状况产生重大不利影响。

  对于是否触及“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”情形,众信旅游表示不存在上述情况,目前推出了相关周边游、省内游产品,针对不同区域的情况,业务人员正在抓紧制定产品计划、营销推广方案和资源采购,业务准备正在逐步落实,业务量逐步增多,生产经营处于持续恢复中。

  在短期偿债压力方面,截至2019年末及2020年一季度末,众信旅游现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元,流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元,并已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。对此,众信旅游表示,截至2020年一季度末,众信旅游短期款10.61亿元,全部为银行贷款,目前各主要贷款银行均对众信旅游贷款进行了展期等举措,被停贷、抽贷的风险较小。